Báo cáo marketing hàng tháng: 4 câu phải trả lời và cách dựng trên Excel

Báo cáo marketing hàng tháng tốt là báo cáo trả lời được 4 câu trong một trang. Tháng này chi bao nhiêu so với ngân sách? Từng kênh đạt bao nhiêu phần trăm KPI và so với tháng trước ra sao? Việc nào đang trễ? OKR quý đã đi được bao xa? Cách dựng gọn nhất trên Excel là ghi dữ liệu thô ở vài sheet nhập liệu, rồi dùng SUMIFS kéo về một trang tổng hợp theo tháng. Bài dành cho trưởng nhóm marketing và chủ doanh nghiệp tự làm báo cáo, cần hiểu KPI là gì ở mức cơ bản.

Tóm tắt nhanh

• Tách dữ liệu nhập (chi phí, KPI, đầu việc) khỏi trang báo cáo. Trang báo cáo chỉ có công thức.
• Thực chi lấy từ nhật ký chi phí bằng SUMIFS theo kênh và tháng, không gõ tay.
• Chỉ số "càng thấp càng tốt" như CPL phải tính % hoàn thành ngược lại.
• Mỗi KPI cần cột tháng trước để thấy xu hướng, không chỉ đạt hay chưa đạt.
• Kết thúc báo cáo bằng 3 việc cụ thể cho tháng sau.

Báo cáo marketing hàng tháng là gì?

Báo cáo marketing hàng tháng là bản tổng hợp một trang về tiền đã chi, kết quả từng kênh và tiến độ công việc của tháng vừa qua. Người đọc là người quyết định ngân sách từng kênh.

KPI là chỉ số đo kết quả chính của một việc, có mục tiêu và số thực tế để so. Trong báo cáo marketing hàng tháng, mỗi kênh thường có 2 đến 3 KPI như reach, lead hay chi phí mỗi lead.

CPL là chi phí mỗi lead, tức tổng tiền chi cho một kênh chia số khách để lại thông tin. Đây là chỉ số càng thấp càng tốt, nên công thức % hoàn thành phải viết ngược.

Nhật ký chi phí là sheet ghi mỗi khoản chi thành một dòng, có ngày, kênh và số tiền. Mọi con số ngân sách trong báo cáo marketing hàng tháng đều cộng từ đây, không ai gõ lại.

OKR là cách đặt mục tiêu theo quý gồm một mục tiêu và vài kết quả then chốt đo được. Báo cáo tháng chỉ cần cho biết OKR quý đang đúng hay chậm tiến độ. Cách đặt OKR có ở bài OKR là gì.

Báo cáo marketing hàng tháng cần có những phần nào?

Một trang báo cáo tháng nên có 6 ô số tổng quan ở trên, bảng theo kênh ở giữa và danh sách cảnh báo ở dưới. Mỗi phần lấy số từ một bảng nhập liệu. Ví dụ phần "Việc tháng" lấy từ danh sách đầu việc như ảnh dưới.

Sáu phần này đủ cho đa số báo cáo marketing hàng tháng của doanh nghiệp nhỏ. Phần Content lấy từ lịch đăng bài. Cách lập lịch đó có ở bài kế hoạch content fanpage hàng tháng.

Báo cáo tuần thì ngắn hơn, chủ yếu là đầu việc và số quảng cáo để chỉnh nhanh. Khung 5 mục cho báo cáo tuần có ở bài mẫu báo cáo công việc hàng tuần. Bốn báo cáo tuần cộng lại không thay được báo cáo marketing hàng tháng. Lý do là báo cáo tháng phải so với ngân sách và OKR quý.

Cách dựng báo cáo marketing hàng tháng trên Excel

Dựng 4 sheet nhập liệu và 1 sheet báo cáo. Sheet nhập liệu ghi mỗi dòng một sự kiện. Sheet báo cáo không gõ số tay.

Bước 1. Nhật ký chi phí (CHI_PHI)

Mỗi khoản chi một dòng: ngày, kênh, nội dung, nhà cung cấp, số tiền. Thêm cột tháng tự tính: =IF(B5="","",MONTH(B5)).

Nhật ký chi phí ghi cả khoản ngoài quảng cáo như thuê thiết kế, booking KOC, in ấn. Nếu chỉ ghi tiền quảng cáo, báo cáo marketing hàng tháng sẽ cho chi phí mỗi lead thấp hơn thực tế.

Bước 2. Ngân sách theo kênh × tháng (NGAN_SACH)

Bảng dự kiến nhập tay. Bảng thực chi bên dưới (bắt đầu từ dòng 25) dùng công thức. Kênh nằm ở cột A, cột B đến M là tháng 1 đến 12, nên COLUMN()-1 ra đúng số tháng:

=SUMIFS(CHI_PHI!$F:$F,CHI_PHI!$C:$C,$A25,CHI_PHI!$H:$H,COLUMN()-1)

Chênh lệch bằng dự kiến trừ thực chi. Số âm nghĩa là vượt ngân sách, nên tô đỏ bằng định dạng có điều kiện.

Bước 3. KPI tháng (KPI_THANG)

Mỗi dòng là 1 chỉ số của 1 kênh trong 1 tháng. Các cột gồm tháng, kênh, chỉ số, đơn vị, loại chỉ số, mục tiêu (cột G), thực tế (cột H). Phần trăm hoàn thành phải xét loại chỉ số:

=IF(OR(N(G5)=0,H5=""),"",IF(F5="Càng thấp càng tốt",IF(N(H5)=0,"",G5/H5),H5/G5))

Với CPL, thực tế thấp hơn mục tiêu là tốt, nên lấy mục tiêu chia thực tế. Cột tháng trước tìm dòng cùng kênh, cùng chỉ số của tháng liền trước:

=SUMIFS($H:$H,$C:$C,C5,$D:$D,D5,$B:$B,B5-1)

Công thức này dùng cho tháng 2 đến tháng 12. Báo cáo tháng 1 cần so với tháng 12 năm trước, nên ghi tay ô đó hoặc thêm cột năm vào điều kiện.

Bước 4. Đầu việc tháng (VIEC_THANG)

Mỗi việc có người phụ trách, hạn chót, trạng thái. Cột cảnh báo:

=IF(I5="Hoàn thành","",IF(H5<TODAY(),"Trễ hạn",IF(H5-TODAY()<=3,"Sắp đến hạn","")))

Bước 5. Trang báo cáo

Trang báo cáo marketing hàng tháng có một ô chọn tháng, ví dụ C3. Mọi con số trên trang đều là SUMIFS hoặc COUNTIFS theo ô này. Ví dụ số việc trễ: =COUNTIFS(VIEC_THANG!$B:$B,$C$3,VIEC_THANG!$L:$L,"Trễ hạn"). Đổi tháng ở C3 là cả trang đổi theo.

Sáu ô số tổng quan nên là: tổng ngân sách, thực chi, % ngân sách đã dùng, số kênh dưới ngưỡng, số việc trễ, % việc xong.

Để có sẵn phần đầu việc, bạn có thể tải file Marketing Master Plan bản Free. File có sheet VIEC_THANG (đầu việc tháng, hạn chót, trạng thái, ngân sách dự kiến) và CHECKLIST_TUAN (việc định kỳ từng tuần). Bạn ghi tay, tự dò việc trễ hạn và tự tính % việc xong. Các sheet chi phí, ngân sách, KPI và trang báo cáo thì dựng thêm theo 5 bước trên. Tải miễn phí, không cần để lại thông tin.

Ví dụ đọc báo cáo marketing hàng tháng

Ví dụ giả định về báo cáo marketing hàng tháng của tháng 9, ngưỡng cảnh báo KPI đặt ở 80%:

Đọc bảng này: TikTok (78%, "Chưa đạt") là kênh duy nhất dưới ngưỡng 80%, cần xem lại nội dung hoặc tần suất đăng. CPL Facebook cao hơn mục tiêu 5.000 đồng, nên kiểm tra tệp quảng cáo trước khi tăng ngân sách. Phần "Việc tháng sau" sẽ ghi đúng 2 việc này kèm người phụ trách và hạn.

Dòng CPL cho thấy vì sao phải tính ngược. Mục tiêu 50.000 chia thực tế 55.000 ra khoảng 91%. Nếu lấy thực tế chia mục tiêu, kết quả là 110% và dòng này bị đọc nhầm thành vượt KPI.

Từ hai dòng Lead và CPL còn suy ra thực chi Facebook khoảng 380 × 55.000 = 20.900.000 đồng. Con số này phải khớp với tổng nhật ký chi phí của kênh Facebook trong tháng. Lệch nghĩa là có khoản chi chưa ghi, hoặc số lead lấy khác ngày chốt.

Chọn KPI theo kênh cho trang báo cáo

Mỗi kênh chỉ nên có 2 đến 3 chỉ số. Nhiều hơn thì báo cáo marketing hàng tháng dài ra mà không ai đọc hết. Bảng dưới là gợi ý theo các kênh trong ví dụ trên.

KPI theo kênh nên giữ cố định ít nhất một quý để so được giữa các tháng. Số từ khóa trong top 10 lấy từ bảng ở bài theo dõi thứ hạng từ khóa hằng tháng. Số đơn từ KOC lấy từ nhật ký ở bài booking KOC.

Khi đã ghi được doanh thu theo kênh, thêm ROAS vào bảng. Cách tính ngưỡng ROAS hòa vốn có ở bài ROAS hòa vốn. Còn KPI giao cho từng người trong phòng thì xem bài KPI phòng marketing, vì KPI theo kênh và KPI cá nhân là hai bảng khác nhau.

Viết phần việc tháng sau thế nào?

Đây là phần duy nhất của báo cáo marketing hàng tháng không có công thức. Người làm báo cáo tự viết, tối đa 3 việc, theo ba câu hỏi.

1. Sửa gì: kênh hoặc chỉ số dưới ngưỡng, ví dụ TikTok 78% trong ví dụ trên.
2. Thử gì: một thay đổi nhỏ có thể đo được trong tháng sau, ví dụ đổi tệp quảng cáo Facebook để kéo CPL về mục tiêu.
3. Dừng gì: khoản chi hoặc việc làm đều mà số không nhúc nhích sau vài tháng.

Mỗi việc ghi kèm người phụ trách, hạn và chỉ số sẽ dùng để kiểm tra. Tháng sau, báo cáo mở đầu bằng việc soát lại 3 việc này. Nhờ vậy báo cáo marketing hàng tháng nối được với nhau thành một chuỗi quyết định.

Chứng từ chi phí và dữ liệu khách trong báo cáo

Báo cáo marketing hàng tháng là tài liệu quản trị nội bộ, không phải sổ kế toán. Dù vậy, số thực chi nên khớp với hóa đơn và chứng từ mà kế toán đang giữ. Doanh nghiệp ghi sổ theo chế độ kế toán hiện hành, ví dụ Thông tư 99/2025/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Cuối tháng nên đối chiếu tổng nhật ký chi phí với số kế toán đã ghi cho mảng marketing.

Bảng lead thường có tên và số điện thoại khách. Đó là dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15. Trang báo cáo chỉ cần số đếm, không cần đính kèm danh sách khách khi gửi cho cả nhóm.

Nếu có kênh tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo, chỉ gửi tới người đã đồng ý nhận, theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Bài này không thay tư vấn pháp lý, nên đọc văn bản gốc khi đặt quy định nội bộ.

Checklist trước khi gửi báo cáo tháng

Soát 7 mục sau trước khi gửi báo cáo marketing hàng tháng.

• [ ] Mọi khoản chi trong tháng đã vào nhật ký chi phí, kể cả chi ngoài quảng cáo.
• [ ] Số liệu KPI chốt cùng một ngày cho mọi kênh.
• [ ] Chỉ số "càng thấp càng tốt" đã đánh dấu đúng loại.
• [ ] Có cột tháng trước cho từng KPI.
• [ ] Việc trễ hạn có lý do và hạn mới.
• [ ] Có 3 việc cho tháng sau, mỗi việc một người phụ trách.
• [ ] Bản gửi đi không kèm danh sách số điện thoại khách.

Lỗi hay gặp khi làm báo cáo marketing tháng

Lỗi đầu tiên là chỉ báo cáo số đẹp. Kênh hụt mục tiêu cần được nói rõ nhất, vì đó là nơi cần quyết định.

Lỗi thứ hai là gõ thực chi bằng tay từ các tài khoản quảng cáo vào trang báo cáo. Sau vài tháng, số trên báo cáo lệch với chứng từ mà không ai biết lệch ở đâu. Hãy ghi từng khoản vào nhật ký rồi để công thức cộng.

Lỗi thứ ba là mỗi tháng đổi cách đặt tên kênh ("FB", "Facebook", "Face"). SUMIFS sẽ bỏ sót. Đặt danh sách kênh ở một sheet thiết lập và dùng Data Validation để chọn từ danh sách.

Lỗi thứ tư là đổi mục tiêu KPI giữa tháng. Khi đó % hoàn thành của tháng này không so được với tháng trước. Muốn đổi mục tiêu, ghi dòng mới cho tháng sau và giữ nguyên dòng cũ.

Lỗi thứ năm là báo cáo không có người đọc cố định. Báo cáo marketing hàng tháng nên gửi đúng người ra quyết định ngân sách, kèm một buổi họp ngắn. Nhiều lỗi khác của báo cáo định kỳ có ở bài lỗi thường gặp khi báo cáo tuần.

ZoneOps: vận hành bán hàng cùng bạn

Báo cáo marketing hàng tháng chỉ có ích khi có người nhập số đều và đọc số cùng chủ doanh nghiệp. ZoneOps là dịch vụ vận hành bán hàng cùng doanh nghiệp, theo cách ZoneTech đang làm cho TRAVINA. Phạm vi việc có ở trang dịch vụ. Giá từng gói có ở bảng giá.

Cần chuẩn hóa quy trình cho phòng marketing, xem bộ ZoneKit với quy trình mẫu theo phòng ban và bài chấm điểm vận hành miễn phí 8 câu. Muốn biết thêm về đội ngũ, xem trang giới thiệu ZoneTech. Giá từng gói có ở bảng giá.

Câu hỏi thường gặp về báo cáo marketing hàng tháng

Báo cáo marketing hàng tháng nên gửi vào ngày nào?

Nên chốt số trong vài ngày đầu tháng sau, khi các nền tảng quảng cáo đã cập nhật đủ chi phí tháng trước. Quan trọng hơn ngày gửi là cố định ngày chốt số để các tháng so được với nhau.

Báo cáo tháng khác báo cáo tuần thế nào?

Báo cáo tuần theo dõi việc và số quảng cáo để chỉnh nhanh. Báo cáo marketing hàng tháng nhìn kết quả theo kênh, ngân sách và OKR quý để quyết định phân bổ lại nguồn lực.

Có cần đo ROI trong báo cáo tháng không?

Nên có khi bạn ghi được doanh thu theo kênh. Nếu chưa, hãy báo cáo chi phí trên mỗi lead hoặc mỗi đơn trước. Sau đó bổ sung doanh thu khi dữ liệu bán hàng nối được với nguồn khách.

Dùng Excel hay Google Sheets tốt hơn?

Các công thức trong bài chạy được trên cả hai. Google Sheets tiện khi nhiều người cùng nhập. Excel tiện khi làm việc offline. Chọn một nơi duy nhất làm bản chính để tránh lệch số.

Báo cáo marketing hàng tháng nên dài bao nhiêu?

Một trang là đủ cho phần đọc. Bảng chi tiết để ở các sheet nhập liệu, ai cần thì mở xem. Nếu trang báo cáo phải cuộn nhiều, hãy bớt chỉ số ở từng kênh.

Ai nên làm báo cáo marketing hàng tháng?

Người làm nên là trưởng nhóm marketing hoặc người giữ ngân sách. Từng người phụ trách kênh nhập số của kênh mình vào sheet KPI. Người làm báo cáo chỉ soát, đọc số và viết phần việc tháng sau.

Không có mục tiêu KPI thì làm báo cáo thế nào?

Tháng đầu chỉ ghi số thực tế. Sau 2 đến 3 tháng, lấy mức trung bình làm mục tiêu tạm cho từng kênh. Báo cáo marketing hàng tháng có mục tiêu mới đọc được đạt hay hụt.

Tải file: tải bản Free file Excel việc tháng và checklist tuần marketing, miễn phí, không cần để lại thông tin.

Mẫu dùng ngay: mẫu kế hoạch marketing năm có dashboard, so sánh bản miễn phí và bản Pro chạy sẵn công thức.

Cập nhật lần cuối: 31/10/2026 · Biên soạn: Đỗ Hữu Thuận