ZoneTechBáo cáo marketing hàng tháng: 4 câu phải trả lời và cách dựng trên Excel
Báo cáo marketing hàng tháng tốt là báo cáo trả lời được 4 câu trong một trang: tháng này chi bao nhiêu so với ngân sách, từng kênh đạt bao nhiêu phần trăm KPI và so với tháng trước ra sao, việc nào đang trễ, OKR quý đã đi được bao xa. Cách dựng gọn nhất trên Excel là ghi dữ liệu thô ở vài sheet nhập liệu, rồi dùng SUMIFS kéo về một trang tổng hợp theo tháng. Bài dành cho trưởng nhóm marketing và chủ doanh nghiệp tự làm báo cáo, cần hiểu KPI là gì ở mức cơ bản.
Tóm tắt nhanh
- Tách dữ liệu nhập (chi phí, KPI, đầu việc) khỏi trang báo cáo; trang báo cáo chỉ có công thức.
- Thực chi lấy từ nhật ký chi phí bằng SUMIFS theo kênh và tháng, không gõ tay.
- Chỉ số "càng thấp càng tốt" như CPL phải tính % hoàn thành ngược lại.
- Mỗi KPI cần cột tháng trước để thấy xu hướng, không chỉ đạt hay chưa đạt.
- Kết thúc báo cáo bằng 3 việc cụ thể cho tháng sau.
Báo cáo marketing hàng tháng cần có những phần nào?
Một trang báo cáo tháng nên có 6 ô số tổng quan ở trên, bảng theo kênh ở giữa và danh sách cảnh báo ở dưới. Mỗi phần lấy số từ một bảng nhập liệu, ví dụ phần "Việc tháng" lấy từ danh sách đầu việc như ảnh dưới.
| Phần | Trả lời câu hỏi | Lấy dữ liệu từ |
|---|---|---|
| Ngân sách đã dùng | Chi bao nhiêu, còn bao nhiêu? | Ngân sách dự kiến và nhật ký chi phí |
| KPI theo kênh | Kênh nào đạt, kênh nào hụt, so tháng trước? | Bảng KPI tháng |
| Việc tháng | Bao nhiêu việc xong, việc nào trễ? | Danh sách đầu việc |
| Content | Đăng đủ chưa, reach đạt bao nhiêu? | Lịch nội dung |
| OKR quý | Đang đúng hay chậm tiến độ? | Bảng OKR |
| Việc tháng sau | Sửa gì, thử gì, dừng gì? | Người làm báo cáo viết |
Báo cáo tuần thì ngắn hơn, chủ yếu là đầu việc và số quảng cáo. Xem thêm bài báo cáo tuần marketing.
Cách dựng báo cáo marketing tháng trên Excel
Dựng 4 sheet nhập liệu và 1 sheet báo cáo. Sheet nhập liệu ghi mỗi dòng một sự kiện; sheet báo cáo không gõ số tay.
Bước 1. Nhật ký chi phí (CHI_PHI). Mỗi khoản chi một dòng: ngày, kênh, nội dung, nhà cung cấp, số tiền. Thêm cột tháng tự tính: =IF(B5="","",MONTH(B5)).
Bước 2. Ngân sách theo kênh × tháng (NGAN_SACH). Bảng dự kiến nhập tay. Bảng thực chi bên dưới (bắt đầu từ dòng 25) dùng công thức, với kênh ở cột A và cột B đến M là tháng 1 đến 12, nên COLUMN()-1 ra đúng số tháng:
=SUMIFS(CHI_PHI!$F:$F,CHI_PHI!$C:$C,$A25,CHI_PHI!$H:$H,COLUMN()-1)
Chênh lệch bằng dự kiến trừ thực chi; số âm nghĩa là vượt ngân sách, nên tô đỏ bằng định dạng có điều kiện.
Bước 3. KPI tháng (KPI_THANG). Mỗi dòng là 1 chỉ số của 1 kênh trong 1 tháng: tháng, kênh, chỉ số, đơn vị, loại chỉ số, mục tiêu (cột G), thực tế (cột H). Phần trăm hoàn thành phải xét loại chỉ số:
=IF(OR(N(G5)=0,H5=""),"",IF(F5="Càng thấp càng tốt",IF(N(H5)=0,"",G5/H5),H5/G5))
Với CPL (chi phí mỗi lead), thực tế thấp hơn mục tiêu là tốt, nên lấy mục tiêu chia thực tế. Cột tháng trước tìm dòng cùng kênh, cùng chỉ số của tháng liền trước:
=SUMIFS($H:$H,$C:$C,C5,$D:$D,D5,$B:$B,B5-1)
Bước 4. Đầu việc tháng (VIEC_THANG). Mỗi việc có người phụ trách, hạn chót, trạng thái. Cột cảnh báo:
=IF(I5="Hoàn thành","",IF(H5<TODAY(),"Trễ hạn",IF(H5-TODAY()<=3,"Sắp đến hạn","")))
Bước 5. Trang báo cáo. Đặt một ô chọn tháng (ví dụ C3). Mọi con số trên trang đều là SUMIFS hoặc COUNTIFS theo ô này, ví dụ số việc trễ: =COUNTIFS(VIEC_THANG!$B:$B,$C$3,VIEC_THANG!$L:$L,"Trễ hạn"). Đổi tháng ở C3 là cả trang đổi theo.
Để có sẵn phần đầu việc, bạn có thể tải file Marketing Master Plan bản Free: sheet VIEC_THANG (đầu việc tháng, hạn chót, trạng thái, ngân sách dự kiến) và CHECKLIST_TUAN (việc định kỳ từng tuần). Bạn ghi tay, tự dò việc trễ hạn và tự tính % việc xong; các sheet chi phí, ngân sách, KPI và trang báo cáo thì dựng thêm theo 5 bước trên. Tải miễn phí, không cần để lại thông tin.
Ví dụ đọc báo cáo tháng
Ví dụ giả định cho tháng 9, ngưỡng cảnh báo KPI đặt ở 80%:
| Kênh | Chỉ số | Mục tiêu | Thực tế | % hoàn thành |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 300.000 | 265.000 | 88% | |
| Lead | 400 | 380 | 95% | |
| CPL (đồng) | 50.000 | 55.000 | 91% | |
| TikTok | Lượt xem video | 800.000 | 620.000 | 78% |
| Website/SEO | Traffic website (phiên) | 40.000 | 35.000 | 88% |
Đọc bảng này: TikTok (78%, "Chưa đạt") là kênh duy nhất dưới ngưỡng 80%, cần xem lại nội dung hoặc tần suất đăng. CPL Facebook cao hơn mục tiêu 5.000 đồng, nên kiểm tra tệp quảng cáo trước khi tăng ngân sách. Phần "Việc tháng sau" sẽ ghi đúng 2 việc này kèm người phụ trách và hạn.
Checklist trước khi gửi báo cáo tháng
- [ ] Mọi khoản chi trong tháng đã vào nhật ký chi phí, kể cả chi ngoài quảng cáo.
- [ ] Số liệu KPI chốt cùng một ngày cho mọi kênh.
- [ ] Chỉ số "càng thấp càng tốt" đã đánh dấu đúng loại.
- [ ] Có cột tháng trước cho từng KPI.
- [ ] Việc trễ hạn có lý do và hạn mới.
- [ ] Có 3 việc cho tháng sau, mỗi việc một người phụ trách.
Lỗi hay gặp khi làm báo cáo marketing tháng
Lỗi đầu tiên là chỉ báo cáo số đẹp. Kênh hụt mục tiêu cần được nói rõ nhất, vì đó là nơi cần quyết định.
Lỗi thứ hai là gõ thực chi bằng tay từ các tài khoản quảng cáo vào trang báo cáo. Sau vài tháng, số trên báo cáo lệch với chứng từ mà không ai biết lệch ở đâu. Hãy ghi từng khoản vào nhật ký rồi để công thức cộng.
Lỗi thứ ba là mỗi tháng đổi cách đặt tên kênh ("FB", "Facebook", "Face"). SUMIFS sẽ bỏ sót. Đặt danh sách kênh ở một sheet thiết lập và dùng Data Validation để chọn từ danh sách.
Zonetech hỗ trợ gì?
Zonetech có ZoneKit, bộ quy trình cho 15 phòng ban với 90 quy trình mẫu (SOP) và bài chấm điểm vận hành 8 câu miễn phí; bạn tự làm theo phòng ban hoặc làm cùng Zonetech trong 30 ngày. Nhận tư vấn miễn phí qua hotline 0828.229.666.
Câu hỏi thường gặp
Báo cáo marketing tháng nên gửi vào ngày nào?
Nên chốt số trong vài ngày đầu tháng sau, khi các nền tảng quảng cáo đã cập nhật đủ chi phí tháng trước. Quan trọng hơn ngày gửi là cố định ngày chốt số để các tháng so được với nhau.
Báo cáo tháng khác báo cáo tuần thế nào?
Báo cáo tuần theo dõi việc và số quảng cáo để chỉnh nhanh. Báo cáo tháng nhìn kết quả theo kênh, ngân sách và OKR quý để quyết định phân bổ lại nguồn lực.
Có cần đo ROI trong báo cáo tháng không?
Nên có khi bạn ghi được doanh thu theo kênh. Nếu chưa, hãy báo cáo chi phí trên mỗi lead hoặc mỗi đơn trước, rồi bổ sung doanh thu khi dữ liệu bán hàng nối được với nguồn khách.
Dùng Excel hay Google Sheets tốt hơn?
Các công thức trong bài chạy được trên cả hai. Google Sheets tiện khi nhiều người cùng nhập; Excel tiện khi làm việc offline. Chọn một nơi duy nhất làm bản chính để tránh lệch số.
Tải file: tải bản Free file Excel việc tháng và checklist tuần marketing, miễn phí, không cần để lại thông tin.
Cập nhật lần cuối: 14/10/2026.